證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2014-014

安徽銅峰電子股份有限公司 

2013年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： 

l 公司募集資金存放符合公司規(guī)定

l 公司募集資金使用符合承諾進(jìn)度

一、募集資金基本情況 

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2012]1327 號(hào)文核準(zhǔn)，安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2013年1月23日以非公開發(fā)行股票的方式向10名特定投資者發(fā)行了164,369,565股人民幣普通股（A股）。根據(jù)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（北京）有限公司出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（驗(yàn)字[2013]0345號(hào)），本次發(fā)行共計(jì)募集貨幣資金人民幣756,099,999.00元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣38,984,999.95元，公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣717,114,999.05元，以上募集資金已于2013年1月29日劃入公司募集資金專項(xiàng)賬戶（以上詳見(jiàn)2013年2月2日在公司指定信息披露報(bào)刊和上海證券交易所網(wǎng)站公告）。

截止2013年12月31日，公司募集資金使用情況如下：

（1）補(bǔ)充公司流動(dòng)資金

募集資金到帳后，為提高資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，2013年2月19日，經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，公司決定將閑置募集資金中不超過(guò)3.5億元的資金暫時(shí)借出，用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月。2013年3月8日，公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了該項(xiàng)議案（以上詳見(jiàn)2013年2月21日、3月9日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站）。隨后，公司共計(jì)從募集資金專戶劃出3.5億元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

截止2014年3月6日，公司已按承諾將實(shí)際用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的3.5億元募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶。

（2）投入募集資金項(xiàng)目

截止2013年12月31日，公司募集資金投資項(xiàng)目（新能源用薄膜材料技改項(xiàng)目和智能電網(wǎng)用新型薄膜材料技改項(xiàng)目）共使用募集資金13,585.5萬(wàn)元。閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金35,000萬(wàn)元，募集資金專戶余額為23,239.62萬(wàn)元（含利息收入113.62萬(wàn)元）。

二、募集資金管理情況 

為規(guī)范本公司募集資金的管理和使用，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司于2013年7月修訂了《募集資金管理制度》，對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、使用、監(jiān)督等做出了明確的規(guī)定，在制度上保證了募集資金的規(guī)范使用。

2013年2月25日，公司分別與交通銀行股份有限公司銅陵分行、中國(guó)工商銀行股份有限公司銅陵分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司銅陵開發(fā)區(qū)支行、中國(guó)民生銀行股份有限公司杭州分行、興業(yè)銀行股份有限公司合肥徽州路支行及保薦人國(guó)信證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》（詳見(jiàn)2013年2月27日在公司指定信息披露報(bào)刊和上海證券交易所網(wǎng)站）。截止2013年12月31日，協(xié)議各方均按照《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定履行了相關(guān)職責(zé)。

截止2013年12月31日，募集資金存儲(chǔ)情況如下：

                                                單位：人民幣 萬(wàn)元

三、2013年度募集資金的實(shí)際使用情況

截至2013年12月31日止，公司實(shí)際投入相關(guān)項(xiàng)目的募集資金款項(xiàng)共計(jì)人民幣13,585.5萬(wàn)元，具體使用情況詳見(jiàn)附表1：募集資金使用情況對(duì)照表。

四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況 

截至2013年12月31日止，公司未發(fā)生變更募投項(xiàng)目情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題 

公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對(duì)募集資金使用情況及時(shí)進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。

六、保薦人對(duì)公司年度募集資金存入與使用情況所出具專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)。

公司保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券股份有限公司及保薦代表人陳立波先生、趙德友先生對(duì)公司年度募集資金存入與使用情況進(jìn)行核查后出具了《國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于安徽銅峰電子股份有限公司2013年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告》，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：2013年度，銅峰電子嚴(yán)格執(zhí)行了募集資金專戶存儲(chǔ)制度，有效地執(zhí)行了三方監(jiān)管協(xié)議，已披露的相關(guān)信息及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在違反《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的情況。

特此公告！

                                    安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

     2014年4月18日