安徽銅峰電子股份有限公司2014年半年度

募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l        公司募集資金存放符合公司規(guī)定

l        公司募集資金使用進(jìn)度：智能電網(wǎng)用新型薄膜材料技改項(xiàng)目的首條生產(chǎn)線已于8月下旬投料聯(lián)動(dòng)一次性試車成功，新能源用新型薄膜材料項(xiàng)目的首條生產(chǎn)線預(yù)計(jì)今年十月份可投料試車。本著謹(jǐn)慎性的原則，公司將根據(jù)以上兩條生產(chǎn)線投產(chǎn)后的市場(chǎng)情況，再行決定后續(xù)投資的實(shí)施進(jìn)度。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2012]1327號(hào)文核準(zhǔn)，安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2013年1月23日以非公開(kāi)發(fā)行股票的方式向10名特定投資者發(fā)行了164,369,565股人民幣普通股（A股）。根據(jù)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（北京）有限公司出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（驗(yàn)字[2013]0345號(hào)），本次發(fā)行共計(jì)募集貨幣資金人民幣756,099,999.00元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣38,984,999.95元，公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣717,114,999.05元，以上募集資金已于2013年1月29日劃入公司募集資金專項(xiàng)賬戶（以上詳見(jiàn)2013年2月2日在公司指定信息披露報(bào)刊和上海證券交易所網(wǎng)站公告）。

截止2014年6月30日，公司募集資金使用情況如下：

（1）補(bǔ)充公司流動(dòng)資金

募集資金到帳后，為提高資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，2013年3月8日，經(jīng)公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，公司決定將閑置募集資金中不超過(guò)3.5億元的資金暫時(shí)借出，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限一年。截止2014年3月6日，公司已按承諾將實(shí)際用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的3.5億元募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶（以上詳見(jiàn)公司2013年2月21日、3月9日以及2014年3月8日在指定信息披露報(bào)刊和上海證券交易所網(wǎng)站的公告）。

2014年3月25日，經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，公司決定使用不超過(guò)2.9億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算不超過(guò)12個(gè)月（詳見(jiàn)公司2014年3月26日在指定信息披露報(bào)刊和上海證券交易所網(wǎng)站公告）。

（2）投入募集資金項(xiàng)目

公司直接投入募集資金項(xiàng)目新能源用薄膜材料技改項(xiàng)目和智能電網(wǎng)用新型薄膜材料技改項(xiàng)目資金23,716.97萬(wàn)元。

截止2014年6月30日，公司共累計(jì)使用募集資金48,416.97萬(wàn)元，其中募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金24,700萬(wàn)元，尚未使用募集資金余額為23,466.57萬(wàn)元（含利息收入172.04萬(wàn)元），公司募集資金專戶余額為23,466.57萬(wàn)元（含利息收入172.04萬(wàn)元）。

二、募集資金管理情況

為規(guī)范本公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的合法，本公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告期內(nèi)，公司結(jié)合實(shí)際情況，修訂了《募集資金管理制度》，對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、使用、監(jiān)督等做出了明確的規(guī)定，在制度上保證了募集資金的規(guī)范使用。

2013年2月25日，公司分別與交通銀行股份有限公司銅陵分行、中國(guó)工商銀行股份有限公司銅陵分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司銅陵開(kāi)發(fā)區(qū)支行、中國(guó)民生銀行股份有限公司杭州分行、興業(yè)銀行股份有限公司合肥徽州路支行及保薦人國(guó)信證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》（詳見(jiàn)2013年2月27日在公司指定信息披露報(bào)刊和上海證券交易所網(wǎng)站）。截止2014年6月30日，協(xié)議各方均按照《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定履行了相關(guān)職責(zé)。

截止2014年6月30日，募集資金存儲(chǔ)情況如下：