安徽銅峰電子股份有限公司

關(guān)于簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2012]1327 號(hào)文核準(zhǔn)，安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2013年1月23日以非公開(kāi)發(fā)行股票的方式向10名特定投資者發(fā)行了164,369,565股人民幣普通股（A股）。根據(jù)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（北京）有限公司出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（驗(yàn)字[2013]0345號(hào)），本次發(fā)行募集資金總額為756,099,999.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用38,984,999.95元后，募集資金凈額為717,114,999.05元。為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司分別在交通銀行股份有限公司銅陵分行、中國(guó)工商銀行股份有限公司銅陵分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司銅陵開(kāi)發(fā)區(qū)支行、中國(guó)民生銀行股份有限公司杭州分行、興業(yè)銀行股份有限公司合肥徽州路支行開(kāi)設(shè)專項(xiàng)賬戶，具體情況如下：

1、公司在交通銀行股份有限公司銅陵分行（以下簡(jiǎn)稱“開(kāi)戶銀行”）開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”），賬號(hào)為346262000018010013212。截至2013年2月18日，專戶余額為9,782萬(wàn)元。

2、公司在中國(guó)工商銀行股份有限公司銅陵分行（以下簡(jiǎn)稱“開(kāi)戶銀行”）開(kāi)設(shè)專戶，賬號(hào)為1308027039200069535。截至2013年2月18日，專戶余額為20,000萬(wàn)元。

3、公司在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司銅陵開(kāi)發(fā)區(qū)支行（以下簡(jiǎn)稱“開(kāi)戶銀行”）開(kāi)設(shè)專戶，賬號(hào)為12643001040009715 。截至2013年2月18日，專戶余額為20,000萬(wàn)元。

4、公司在中國(guó)民生銀行股份有限公司杭州分行（以下簡(jiǎn)稱“開(kāi)戶銀行”）開(kāi)設(shè)專戶，賬號(hào)為0701014160007232 。截至2013年2月18日，專戶余額為10,000萬(wàn)元。

5、公司在興業(yè)銀行股份有限公司合肥徽州路支行（以下簡(jiǎn)稱“開(kāi)戶銀行”）開(kāi)設(shè)專戶，賬號(hào)為499030100100858888。截至2013年2月18日，專戶余額為11,929.499905萬(wàn)元。

2013年2月25日，公司（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）已分別與以上五家銀行（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）及保薦人國(guó)信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“丙方”）簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。主要條款如下：

1、甲方已在乙方開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”），該專戶僅用于甲方新能源用薄膜材料技改項(xiàng)目和智能電網(wǎng)用新型薄膜材料技改項(xiàng)目募集資金投向項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

若甲方以存單方式存放募集資金，甲方承諾上述存單到期后將及時(shí)轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行管理或以存單方式續(xù)存，并通知丙方。甲方存單不得質(zhì)押。

2、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

3、丙方作為甲方的保薦人，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》以及甲方制訂的募集資金管理制度對(duì)甲方募集資金管理事項(xiàng)履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。

丙方可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問(wèn)詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年度對(duì)甲方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)檢查專戶存儲(chǔ)情況。

4、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人陳立波、趙德友可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專戶對(duì)賬單，并抄送給丙方。

6、甲方1次或12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶支取的金額超過(guò)5000萬(wàn)元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡(jiǎn)稱“募集資金凈額”）的20%的，甲方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真方式通知丙方，同時(shí)提供專戶的支出清單。

7、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

8、乙方連續(xù)三次未及時(shí)向甲方出具對(duì)賬單,以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的,甲方可以主動(dòng)或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

9、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書面報(bào)告。

10、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

特此公告！

                                  安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                         2013年2月26日