證券代碼：600237    證券簡稱：銅峰電子    公告編號：臨2022-008

安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于使用自有閑置資金購買理財(cái)產(chǎn)品的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、本次購買理財(cái)產(chǎn)品概況

為了提高公司資金使用效益，減少資金沉淀，在不影響正常經(jīng)營的情況下，公司將使用不超過10,000萬元人民幣自有閑置資金，購買金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品。

二、本次購買理財(cái)產(chǎn)品的具體情況

1、投資目的

為提高公司自有資金使用效率，合理利用閑置資金，在保證資金流動性和安全性的基礎(chǔ)上，利用部分自有閑置資金進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)品投資，增加公司收益。

2、投資金額：

公司擬使用最高額度不超過10,000萬元人民幣自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，公司在任一時點(diǎn)購買理財(cái)產(chǎn)品總額不超過上述額度。單只理財(cái)產(chǎn)品的期限不超過一年。

3、投資品種

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，對理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評估、篩選，購買風(fēng)險較低、安全性高、流動性好、投資期限不超過12個月的金融機(jī)構(gòu)(包括銀行、證券、保險等正規(guī)金融機(jī)構(gòu))理財(cái)產(chǎn)品。

4、投資期限

自董事會審議通過后12個月之內(nèi)有效。

5、資金來源

公司自有閑置資金。

6、實(shí)施方式

經(jīng)董事會審議通過后，在額度范圍及有效期內(nèi)，公司董事會授權(quán)董事長行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)具體購買事宜。

三、本次購買理財(cái)產(chǎn)品對公司的影響

公司在保證正常經(jīng)營和資金安全的情況下，使用部分自有閑置資金購買安全性高、流動性好、風(fēng)險較低的理財(cái)產(chǎn)品，不會影響公司業(yè)務(wù)的正常開展，同時可以提高資金使用效率，獲得一定投資收益。

四、本次購買理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

公司將投資安全性高、流動性好、風(fēng)險較低的理財(cái)產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，不排除該項(xiàng)投資受到市場波動影響。公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)、公司章程等相關(guān)規(guī)章制度的要求進(jìn)行相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品的購買，并根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量的介入。針對可能發(fā)生的風(fēng)險，公司擬定如下措施：

1、公司財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)購買金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)事項(xiàng)的管理工作。財(cái)務(wù)管理中心將建立臺賬管理，對資金運(yùn)用的經(jīng)濟(jì)活動建立健全完整的會計(jì)賬目，做好資金使用的財(cái)務(wù)核算工作；及時分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險；

2、公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)內(nèi)部監(jiān)督，定期對投資的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查；

3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對使用資金購買理財(cái)產(chǎn)品情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

董事會同時授權(quán)董事長在額度范圍及有效期內(nèi)，行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)具體購買事宜。

五、本次購買理財(cái)產(chǎn)品決策程序的履行情況

2022年2月11日，公司召開公司第九屆董事會第九次會議、第九屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于使用自有閑置資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司在不影響正常經(jīng)營的情況下，使用不超過10,000萬元人民幣自有閑置資金，購買金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品。

公司獨(dú)立董事對此項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司在保證日常經(jīng)營運(yùn)作資金需求且有效控制投資風(fēng)險的前提下，使用自有閑置資金購買金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品,有利于提高公司資金使用效率，增加投資收益，不會影響公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股利益的情形。獨(dú)立董事均同意《關(guān)于使用自有閑置資金購買理財(cái)產(chǎn)品議案》。

董事會同時授權(quán)董事長在額度范圍及有效期內(nèi)，行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)具體購買事宜。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次使用自有閑置資金購買理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)不超過董事會審批權(quán)限，無需提交股東大會審議。

六、公司最近十二個月使用自有資金理財(cái)?shù)那闆r

根據(jù)公司第九屆董事會第二次會議、第九屆監(jiān)事會第二次會議決議,公司于2020年12月17日使用自有閑置資金人民幣5,000萬元購買了招商證券股份有限公司本金保障型理財(cái)產(chǎn)品“招商證券收益憑證-“磐石”878期本金保障型收益憑證”。2021年3月9日，上述理財(cái)產(chǎn)品到期，公司收回全部本金5,000萬元，實(shí)現(xiàn)投資收益42.25萬元(詳見公司2020年12月12日、12月19日、2021年3月11日在上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn及指定信息披露媒體披露的相關(guān)公告）。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

2022年2月12日